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华泰柏瑞天添宝货币市场基金2019第一季度报告
来源:刺猬养殖    发布于:2019-06-14

华泰柏瑞天添宝货币市场基金2019第一季度报告

  华泰柏瑞天添宝市场  2019  报告  第一季度  2019年3月31日  管理人:管理有限公司  托管人:股份有限公司  报告送出日期:2019年4月20日  §1重要提示  管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  托管人股份有限公司根据本规定,于2019年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产,但不保证一定盈利。

  的过往并不代表其未来表现。 投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本的招募说明书。

  本报告中的财务资料未经审计。   本报告期自2019年1月1日起至2019年3月31日止。   §2产品概况  ■  §3主要财务指标和表现  主要财务指标  单位:人民币元  ■  注:本期已实现收益金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于市场采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。   表现  本报告期份额净值收益率及其与同期比较基准收益率的比较  华泰柏瑞天添宝A级  ■  华泰柏瑞天添宝B级  ■  自生效以来累计净值收益率变动及其与同期比较基准收益率变动的比较  ■  ■  注:A类图示日期为2016年9月22日至2019年3月31日,B类图示日期为2016年11月23日至2019年3月31日。

  §4管理人报告  经理(或经理小组)简介  ■  管理人对报告期内本运作遵规守信情况的说明  报告期内本的运作符合相关法律、法规以及的约定,不存在损害持有人利益的行为。   公平交易专项说明  公平交易制度的执行情况  报告期内,本管理人根据《管理公司公平交易制度指导意见》的要求,通过科学完善的制度及流程,从事前、事中和事后等环节严格控制不同之间可能的利益输送。

首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。 其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核,在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块,确保公平交易的实施。

同时,风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。

  本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。

  异常交易行为的专项说明  报告期内未发现本存在异常交易行为。 本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

  报告期内投资策略和运作分析  2019年一季度,在较宽松的政策支持下,宏观经济数据出现向好趋势,在18年底跌破50荣枯线后,在3月份又重回50以上,、社融超预期回升,并且结构上有亮点,同时通胀处于较低水平。 由于资金持续宽松,shibor自今年以来一路下行,自年末%的高点一路下行至%,这一绝对水平已与16年的低点相当。

在下行的过程中,择机增加了较长期限资产的配置,既积累浮盈又减缓了收益下行的速度,而月末资金的小幅波动则为提供了交易性机会。 同时由于资金宽松,始终保持着较高的短期杠杆以提升静态收益。   展望未来,经济数据边际回暖,受到猪价的影响将会出现回升,因此政策继续宽松空间有限,的操作上将会考虑更加灵活,并且预留出较多的到期资金用于再配置,同时严格控制信用风险,在保证安全和较高流动性的前提下,为持有人提供较高收益。   报告期内的表现  本报告期华泰柏瑞天添宝A级的份额净值收益率为%,本报告期华泰柏瑞天添宝B级的份额净值收益率为%,同期比较基准收益率为%。

  报告期内持有人数或资产净值预警说明  无。

  §5投资组合报告  报告期末资产组合情况  ■  报告期债券融资情况  ■  债券正的资金余额超过资产净值的20%的说明  注:本本报告期内不存在债券正的资金余额超过资产净值的20%的情况。

  投资组合平均剩余期限  投资组合平均剩余期限基本情况  ■  报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明  注:报告期内无投资组合平均剩余期限超过120天的情况。   报告期末投资组合平均剩余期限分布比例  ■  报告期末按债券品种分类的债券投资组合  ■  报告期末按摊余成本占资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细  ■  “影子定价”与“摊余成本法”确定的资产净值的偏离  ■  报告期内负偏离度的绝对值达到%情况说明  注:无。   报告期内正偏离度的绝对值达到%情况说明  注:无。   报告期末按公允价值占资产净值比例大小排序的前十名资产支持明细  ■  投资组合报告附注  计价方法说明  本计价采用摊余成本法,即计价对象以买入成本列示,按票面或商定并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际法每日计提收益。   本通过每日计算收益并分配的方式,使份额资产净值保持在人民币元。

  本投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明  本本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  其他资产构成  ■  §6开放式份额变动  单位:份  ■  §7管理人运用固有资金投资本明细  ■  注:管理人投资本适用的认(申)购/赎回费率按照本招募说明书的规定执行。

  §8影响投资者决策的其他重要信息  报告期内单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况  注:本本报告期内未有单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况。

  影响投资者决策的其他重要信息  无。   §9备查文件目录  备查文件目录  1、本的中国证监会批准募集文件  2、本的《》  3、本的《招募说明书》  4、本的《托管协议》  5、管理人业务资格批件、营业执照  6、本的  存放地点  上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层  查阅方式  投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问,可咨询管理人管理有限公司。 客户服务热线:400-888-0001(免长途费)021-38784638公司网址:  管理有限公司  2019年4月20日。

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